Ripresa saldi iniziali clienti/fornitori

Modificato il Mar, 21 Feb, 2023 alle 2:34 PM

Per effettuare la ripresa saldi clienti/fornitori occorre utilizzare i documenti speciali:

Ripresa saldi di vendita
Ripresa saldi di acquisto.

Sono documenti non fiscali che si presentano strutturati come una fattura, quindi di fatto si compilano come la fattura.

Possono essere creati dei documenti cumulativi per cliente (o fornitore) oppure singoli documenti.

In caso di documento cumulativo verrà creato un unico piano di pagamento in base alla modalità scelta in fattura. Occorre quindi valutare questo aspetto, in base alle vostre esigenze/casistiche, prima di procedere.

Questi documenti si trovano nel menu Prima nota contabile alla voce Documenti speciali

Come creare un documento di Ripresa saldi vendita/acquisto

Abilitate la creazione automatica del tipo documento necessario. Questa operazione è necessaria solo la prima volta.
Procedete con la creazione del documento per la ripresa saldi di vendita/di acquisto. Compilate il documento con tutti i dati necessari e salvatelo.
Procedete con il blocco del documento al fine di generare la scrittura contabile del documento (Menu Operazioni - Blocca).

Lo scadenzario verrà popolato con tutte le scadenze relative ai documenti creati.

Il movimento di prima nota può essere creato:

in automatico dallo scadenzario, dando per pagata/incassata una determinata scadenza: è il caso in cui non occorre o non interessa tenere traccia della cronologia dei pagamenti/incassi parziali di una scadenza.
manualmente, creando direttamente in prima nota i movimenti di pagamento/incasso: è il caso in cui è interessa avere la cronologia del pagamento in caso di saldaconti parziali per la stessa scadenza.
La creazione dei movimenti manuali è guidata, potete anche consultare la scheda del manuale Creazione manuale movimento di prima nota per incasso/pagamento scadenza