Ripresa saldi clienti/fornitori

Modificato il Mar, 17 Giu alle 9:18 AM

Questa operazione è necessaria per la ripresa dei saldi iniziali e annuali clienti/fornitori in caso di:

avvio ad inizio anno
avvio in corso d'anno.

Per effettuare la ripresa saldi clienti/fornitori occorre utilizzare i documenti speciali:

Ripresa saldi di vendita
Ripresa saldi di acquisto.

Sono documenti non fiscali che si presentano strutturati come una fattura, quindi di fatto si compilano come la fattura.

Possono essere creati dei documenti cumulativi per cliente e per fornitore oppure singoli documenti.

In caso di documento cumulativo verrà creato un unico piano di pagamento in base alla modalità scelta in fattura. Occorre quindi valutare questo aspetto, in base alle vostre esigenze/casistiche, prima di procedere.

Questi documenti si trovano nel menu Prima nota contabile alla voce Documenti speciali

Come creare un documento di Ripresa saldi vendita/acquisto

Abilitate la creazione automatica del tipo documento necessario. Questa operazione è necessaria solo la prima volta.
Procedete con la creazione del documento per la ripresa saldi di vendita/di acquisto.
Impostate come data del documento:
- 01/01/anno di inizio, in caso di ripresa saldi iniziali
- 01/mese di inizio/anno di inizio, in caso di ripresa saldi annuali
Inserite i dati del cliente/fornitore.
Inserite una o più righe nel documento indicando l'importo della ripresa saldi.

Ripresa saldi iniziali
Come contropartita nel rigo indicate il conto 205520 Bilancio di apertura

Ripresa saldi annuali
Come contropartita nel rigo indicate il conto 205540 Ripresa saldi in corso d'esercizio

Come Aliquota IVA indicate il codice 0% FC-RS 0% Fuori campo per Ripresa saldi.
Compilate il piano di pagamento con i termini desiderati.
Lo scadenzario verrà popolato con tutte le scadenze relative ai documenti creati.
Salvate il documento.
Procedete con il blocco del documento al fine di generare la scrittura contabile del documento (Menu Operazioni - Blocca).