Importa estratto conto bancario

Questa funzione ti permette di caricare velocemente i dati del tuo estratto conto bancario (in formato Excel) all'interno del sistema per creare i relativi movimenti finanziari.

Panoramica del Processo

L'importazione si articola in 4 passaggi guidati:

1. Caricamento: scelta del file dal tuo computer.
2. Mappatura: corrispondenza tra le colonne del tuo Excel e i campi del sistema.
3. Revisione: controllo dei dati prima dell'invio definitivo.
4. Associazione: collegamento dei movimenti ai conti correnti corretti.

Come procedere (passo dopo passo)

1. Preparazione e Caricamento

• Assicurati di avere il file Excel esportato dal portale della tua banca.
• Nella sezione a destra (AVVIA IMPORTAZIONE), clicca sul pulsante azzurro "Carica un file Excel".
• Seleziona il file dal tuo dispositivo e conferma.

2. Configurazione delle Colonne

Una volta caricato il file, il sistema ti chiederà di "mappare" le colonne.

Nota: È obbligatorio che il tuo file contenga almeno le colonne relative a Data e Importo. Campi come Descrizione, Riferimento e Saldo sono facoltativi, ma consigliati per una maggiore precisione.

3. Controllo dei Dati

In questa fase vedrai un'anteprima di ciò che stai per importare. Verifica che gli importi e le date siano corretti. Se noti errori, puoi modificare i dati direttamente in questa schermata prima di procedere all'importazione finale.

4. Mappatura ai Conti

L'ultimo step consiste nel selezionare a quale dei tuoi conti correnti registrati nel sistema devono essere assegnati i movimenti caricati.

Suggerimenti Utili per il successo

• Formato Colonne: il sistema non fa distinzione tra maiuscole e minuscole nei nomi delle colonne.
• Dopo l'importazione: una volta terminata la procedura, potrai comunque collegare manualmente ogni singolo movimento alle fatture corrispondenti.
• Esportazione: quasi tutte le banche permettono di scaricare i movimenti in formato Excel o CSV; usa preferibilmente questi formati standard.